شرح عمل شيت حركة الخزينة في Excel

تعتبر وظيفة مُحاسب الخزينة من اكثر الوظائف المطلوبة في وقتنا الحالي نظرًا لانها مطلوبة في جميع المجالات العملية ، فالدكتور في عيادته يحتاج لمحاسب خزينة والمحلات التجارية اياً كان تخصصها تحتاج لمحاسب خزينة يدير لها الشئون المالية الخاصة بالمكان وايضاً جميع الشركات اياً كان تخصصها ، وبطبيعة الحال برنامج excel يتدخل بكل قوة في هذه المهنة حيث انك بالتأكيد يجب ان تحتاج لعمل شيت لحركة الخزينة يسهل عليك حساب اجمالي المقبوضات والمدفوعات اليومية او الشهرية و رصيد الخزينة اليومية وغيرها من الامور التي ستسهل عليك عملك ، لذلك سنتعرف في هذا الشرح عن  كيفية عمل شيت لحركة الخزينة في excel يتماشى مع تخصص المجال الذي تعمل فيه و مهام محاسب الخزينة الاساسية .

كيفية عمل شيت حركة الخزينة Excel

نأتي الآن للخطوات العملية لعمل شيت لحركة الخزينة في Excel

1- نقوم بعمل جدول مثل الذي موجود بالصورة التالية وهو مكون من 7 عواميد وعدد غير محدد من الصفوف ،

ولمعرفة كيفية عمل جدول في Excel بالصور والتطبيق العملي اضغط هنا

ونقوم بكتابة في رأس اول عامود ” التاريخ ”

ولمعرفة كيفية تعديل صيغة التاريخ Excel

والثاني “ رقم اذن الاستلام”

والثالث ” رقم اذن القبض”

والرابع هي خانة ” البيان ” والتي سنقوم بشرح شئ من التفصيل عن المبلغ الداخل او الخارج من الخزينة – لذلك يجب علينا توسيع هذا العمود ليتسع كتابة البيانات به

والخامس ” المقبوضات (المدين) ” الجانب المدين من كشف حركة الخزينة

والسادس ” المدفوعات (الدائن) ” الجانب الدائن من كشف حركة الخزينة

والسابع هو ” الرصيد ” العمود المسئول عن حساب رصيد الخزينة بعد كل حركة والذي سنكتب به معادلة حساب رصيد الخزينة

يمكننا اضافة عمود اخر يخص اسم العميل او اسم المورد الذي سيتم استلام او صرف له المبلغ – حيث انه سيسهل علينا فيما بعد حصر لجميع المبالغ المنصرفة لمورد معين او المبالغ المستلمة من عميل معين من خلال اداة filter

2- في اول خانة في عمود ” البيان ” نقوم بكتابة الرصيد المرحل وكتابة قيمة الرصيد في اول خانة في عمود ” الرصيد ”

3- في ثاني خلية من عامود ” الرصيد ” نقوم بكتابة المعادلة الاتية

=L8+J9-K9

حيث ان :

L8 هي خلية المكتوب بها قيمة الرصيد المرحل وهو 10000

J9 هي خلية المقبوضات المدينة في الصف الثاني من الجدول – حيث ان الصف الاول في الجدول رقمه 8

K9 هي خلية المدفوعات الدائنة في الصف الثاني من الجدول

5- نقوم بسحب و تكرار المعادلة من خلال الضغط مرتين علي اداة تكرار المعادلات في Excel كما بالصورة التالية

وهكذا قمنا بعمل كشف حركة الخزينة في excel وهو جاهز الان للاستخدام وتسجيل كافة الحركات

يمكننا في نهاية الكشف استخدام معادلة sum لايجاد اجمالي المقبوضات و اجمالي المدفوعات

مهام مُحاسب الخزينة او الواجبات المطلوبة من مُحاسب الخزينة

1- استلام النقدية من العملاء وتسجيلها في كشف حركة الخزينة وعمل ايصال استلام بها

2- صرف النقدية للموردين حسب تعليمات رئيس او مسؤول الحسابات في المؤسسة وتسجيلها في كشف حركة الخزينة وعمل ايصال صرف بها

3- استلام السلف المستديمة والصرف منها حسب التعليمات

4- حفظ اي مستند يخص اي مصروف او نقدية خرجت من الخزينة مثلا ايصال صرف او فواتير في ملفات منظمة مثلاً ملف يخص كل يوم او كل اسبوع او كل شهر حسب تعليمات مسئول الحسابات او حسب كم الحركات الخاصة بالمؤسسة

5- وفي بعض المنشأت يقوم بصرف المرتبات والاجور وفقاً لشيت يتم استلامة من محاسب المرتبات والاجور الخاص بالمؤسسة او رئيس او مسئول الحسابات بالمؤسسة

6- اعداد كشف بحركة المقبوضات والمدفوعات اليومية (كشف حركة الخزينة ) ليتم اعتمادها من قبل رئيس او مسئول الحسابات على ان يكون مرفق به مستندات بكافة الايرادات والمصروفات الموجودة بالكشف

7- وبالطبع يجب ان يتسم محاسب الخزينة بالمهارة والدقة والاتقان والامانة في العمل والعمل تحت ضغط اذا تطلب الامر